中国共产党玉环市委员会办公室2018年度

部门决算

 

一、中国共产党玉环市委员会办公室概况

（一）部门职责

1.负责市委常委会议、书记办公会议和市委其他各种重要会议的服务工作；负责市委领导参加重大活动的组织安排。

2.负责市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；协助市委对中央的路线、方针、政策和省委、市委的重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级和市委领导有关指示的传达和督促落实。

3.围绕中央和省委、市委、市委的总体工作部署，组织调研，收集信息，反映动态，综合协调，为市委决策提供依据和服务。

4.负责市委文件和各类文稿的起草、修改、校核、印发工作和日常文书的处理；负责市委值班工作。

5.负责全市党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省委、市委文件和党政机关及其重要部门核心机密文件、信件的传递和对全市机要工作的指导。

6.承办市委保密委员会的日常工作，依法履行保密管理职能，负责对全市保密工作的管理和指导。

7.负责归口管理市委党史研究室、市档案局（馆）。

8.完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党玉环市委员会办公室部门决算包括本级决算。

二、中国共产党玉环市委员会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党玉环市委员会办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计981.61万元，与2017年度相比，收、支总计各增加27.12万元，增长2.84%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计981.61万元；包括财政拨款收入976.64万元（其中，一般公共预算976.64万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.49%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.97万元，占收入合计0.51%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计981.61万元，其中基本支出822.05万元，占83.75%；项目支出159.55万元，占16.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计976.64万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加24.17万元，增长2.54%。主要原因是：人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出976.64万元，占本年支出合计的99.49%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.17万元，增长2.54%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出976.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出905.01万元，占92.67%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.84万元,占0.19%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出69.79万元,占7.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1107.01万元，支出决算为976.64万元，完成年初预算的88.22%，主要原因是项目完成延后。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为576.87万元，2018年支出决算为710.73万元，完成年初预算的123.2%，决算数大于预算数的主要原因人员收入考核奖及公积金的上涨。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为35.02万元，2018年支出决算为34.72万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为433.3万元，2018年决算为为159.55万元，完成年初预算的36.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目并未在18年开展，延期至2019年。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为1.82万元，2018年决算为为1.84万元，完成年初预算的102.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为42.86万元，2018年决算为为49.86万元，完成年初预算的116.33%，决算数大于预算数的主要原因是因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为17.14万元，2018年支出决算为19.93万元，完成年初预算的116.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出817.08万元，其中：

人员经费726.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、年休假等；

公用经费90.20万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、劳务费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

中国共产党玉环市委员会办公室无政府性基金。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.01万元，支出决算为6.35万元，完成预算的52.90%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是维修费用减少和接待费支出节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，与上年决算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为6.35万元，占100.00%，与2017年度相比，减少1.41万元，下降22.2%，主要原因是维修费用减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，与上年决算数持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的79.42%。决算数小于预算数的主要原因是维修费用减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出6.35万元，主要用于车辆维修维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算数为4.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中国共产党玉环市委员会办公室部门组织开展了2018年度整体支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中国共产党玉环市委员会办公室在2018年度部门决算中反映中国共产党玉环市委员会办公室整体支出绩效自评结果。

中国共产党玉环市委员会办公室整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.35分，自评结论为“好”。项目全年预算数为1107.01万元，执行数为976.63万元，完成预算的88.22%。发现的问题及原因：一是预算编制欠严谨。主要体现在项目不够完整、细化。二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合办公室工作的实际；三是预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费定额管理尚需完善。下一步改进措施：一是加强政策学习，提高思想认识；二是细化预算指标，提高预算科学性；三是进一步完善项目计划，加强预算执行力度，更好地发挥财政资金使用效率；四是提高财务人员素质，加强财务管理和财务核算。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出90.20万元，比年初预算数减少28.15万元，下降23.79%，主要原因是本着厉行节约原则，办公经费使用较为节约。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额14.7万元，其中：政府采购货物支出14.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.7万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中国共产党玉环市委员会办公室本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要是单位行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费及行政运行的办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费的开支。

 

浙江省中国共产党玉环市委员会办公室.xls